Process un dokumenti
Caurspīdīga, strukturēta pieeja sadarbības uzsākšanai un atbilstībai nepieciešamo dokumentu pārskats.
Kāpēc mūsu process darbojas
Fintech uzņēmumi darbojas regulētā un strauji mainīgā vidē. Mūsu process ir veidots tā, lai līdzsvarotu atbilstību, precizitāti un ātrumu bez liekas sarežģītības.
Skaidra struktūra jau no pirmās saziņas
Veidots regulētiem un audita ziņā jutīgiem uzņēmumiem
Mērogojams līdzi uzņēmuma izaugsmei
Koncentrēts uz risku mazināšanu un paredzamību
Sadarbības uzsākšanas process
Mūsu uzsākšanas process veidots tā, lai nodrošinātu raitu pāreju un pilnīgu izpratni par jūsu uzņēmuma prasībām.
Sākotnējā konsultācija
Pārrunājam jūsu biznesa modeli, pašreizējo situāciju un regulētās darbības, lai noteiktu piemērotāko pieeju.
Pakalpojuma apjoma izvērtējums
Izvērtējam darījumu apjomu, regulatīvās prasības un riskus, lai definētu pielāgotu pakalpojuma apjomu.
Līguma un NDA parakstīšana
Formalizējam sadarbību un nodrošinām konfidencialitāti ar skaidriem līguma noteikumiem un NDA.
Datu nodošana un sistēmu iestatīšana
Droša vēsturisko datu nodošana un grāmatvedības un atskaitīšanās sistēmu konfigurēšana.
Pakalpojuma uzsākšana
Sākam grāmatvedības darbības, atskaitīšanos un pastāvīgu atbilstības atbalstu.
Kas notiek pēc uzsākšanas
Kad uzsākšana ir pabeigta, pārejam uz strukturētu un paredzamu darba režīmu.
- Regulāri grāmatvedības cikli un saskaņojumi
- Pastāvīga atbilstības uzraudzība atbilstoši jūsu iestatījumiem
- Periodiska atskaitīšanās ar skaidrām skaidrojumiem
- Pieejamība jautājumiem un konsultatīvam atbalstam
- Sagatavošanās atbalsts auditiem vai regulatora pieprasījumiem pēc vajadzības
Nepieciešamie dokumenti
Lai nodrošinātu regulatīvo atbilstību un precīzu finanšu administrāciju, mums nepieciešami šādi dokumenti.
Vispārīgās prasības
- Dibināšanas dokumenti un Uzņēmumu reģistra izziņa
- Patieso labuma guvēju un valdes locekļu identifikācijas dati
- Bankas konta izraksti (pēdējie 6–12 mēneši)
- Spēkā esošo līgumu un vienošanos saraksts
- Darbinieku dati un algu informācija (ja attiecināms)
Nerezidentu uzņēmumiem
- Dzīvesvietas / adreses apliecinājums
- Derīga pase vai personu apliecinošs dokuments
- Detalizēts darbības apraksts un biznesa plāns
- Līdzekļu izcelsmes dokumentācija
Note: Precīzs saraksts var atšķirties atkarībā no biznesa modeļa un regulatīvajām saistībām. Prasības apstiprināsim sākotnējās konsultācijas laikā.
Pastāvīga saziņa un atskaitīšanās
Ticam, ka laba grāmatvedība balstās uz skaidru saziņu un caurspīdīgumu.
Noteikti saziņas kanāli
Skaidri termiņi mēneša un periodiskajiem pārskatiem
Praktiski skaidrojumi, ne tikai skaitļi
Proaktīva saziņa, ja rodas problēmas vai riski
Mūsu mērķis ir panākt, lai jūs vienmēr saprastu sava uzņēmuma stāvokli.
Gatavi uzsākt?
Pieteiciet sākotnējo konsultāciju, lai pārrunātu savas prasības un saņemtu pielāgotu dokumentu kontrolsarakstu.
Pieteikt konsultāciju